4.5 Incidentele lasten en baten
De incidentele lasten en baten in de begroting tellen in zijn totaliteit op tot de volgende saldi per jaar:
| bedragen x € 1.000 | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Totaal incidentele lasten | 434.267 | 357.840 | 141.846 | 88.593 | 28.528 |
Totaal incidentele baten | 469.306 | 384.124 | 139.856 | 78.796 | 23.239 |
Saldo | 35.039 | 26.284 | -1.990 | -9.797 | -5.289 |
Uitgedrukt in het vanuit het BBV voorgeschreven financiële kengetal 'structurele exploitatieruimte' is dit:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Structurele exploitatieruimte | -1,45% | -1,06% | 0,08% | 0,40% | 0,22% |
Dit kengetal wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen, onderdeel financiële kengetallen.
Hieronder worden eerst de grootste posten inhoudelijk toegelicht, gevolgd door het overzicht waar in alle incidentele lasten en baten uit de begroting, per programma, zijn gespecificeerd.
Eenmalige uitkering 2019 n.a.v. nieuwe cao
In de CAO voor ambtenarensalarissen is o.a. afgesproken dat er 750 euro incidenteel wordt uitgekeerd. Dit levert in totaal een incidentele last op van € 6,0 mln. Deze post komt op verschillende beleidsprogramma's terug.
Taakmutaties Gemeentefonds
Het gemeentefonds wordt (bovenop het algemene accres) verhoogd met geld voor nieuwe taken en verlaagd voor vervallen taken of minder intensief uit te voeren taken. Ook krijgt de gemeente soms extra geld in het gemeentefonds in plaats van specifieke compensaties, waarbij de taken dezelfde blijven. Deze verschillende ontwikkelingen noemen we taakmutaties. Deze taakmutaties worden verwerkt in de budgetten van de beleidsprogramma's. De incidentele taakmutaties zijn opgenomen in onderstaand overzicht.
Incidentele posten n.a.v. nieuw beleid
In het budgettair kader bij een begroting worden elk jaar diverse incidentele intensiveringen en dekkingsmaatregelen benoemd. Deze posten zijn ook hieronder opgenomen.
Bestedingen vanuit reguliere reserves
Bestedingen ten laste van reguliere reserves zijn per definitie incidenteel en zijn in onderstaand overzicht derhalve opgenomen.
Bestedingen vanuit centrale reserves
Ook deze zijn incidenteel. Verschil is dat de besteding geraamd wordt op de beleidsprogramma's en de onttrekking aan de reserves op programma Financiën. Deze reserves (o.a. de reserve grote projecten) worden inhoudelijk toegelicht in programma Financiën.
Reserve Allocatie incidentele middelen
Het budgettair kader bevat incidentele middelen. Deze middelen worden ingezet voor nieuw beleid. De uitvoering van het nieuwe beleid vindt regelmatig in een ander jaar plaats dan dat de middelen beschikbaar zijn. Om de beleidsuitvoering en de daarvoor beschikbare middelen met elkaar in evenwicht te brengen, wordt jaarlijks een reserve Allocatie incidentele middelen ingesteld.
Reserve Activafinanciering
Een bijzondere centrale reserve is de reserve Activafinanciering. Deze dekkingsreserve is bedoeld voor de dekking van de kapitaallasten van incidentele investeringen. Omdat kapitaallasten een meerjarig karakter hebben mogen ook de verrekeningen met de reserve Activafinanciering als structureel worden gezien. In een aantal gevallen zijn verrekeningen incidenteel van aard. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een vrijval van middelen uit de reserve, omdat er voor investeringen die eerder incidenteel gedekt waren structurele dekking is gevonden. Dit is vorig jaar gebeurd, waardoor er € 180 mln. kon vrijvallen. En ook in 2020 valt hierdoor € 30 mln. vrij (zie de toelichting in het budgettair kader).
Actualisatie onderhoudsbegroting ten laste van concernreserve onderhoud Vastgoed
Een andere bijzondere reserve is de reserve Onderhoud vastgoed. In 2017 is de dekking van het onderhoud aan sportaccommodaties en vastgoed gewijzigd. Tot en met 2016 werden hiervoor voorzieningen gevormd. Met ingang van 2017 zijn de verwachte onderhoudslasten in de reguliere begroting opgenomen. De onderhoudsvoorzieningen zijn vrijgevallen. De vrijval is in de meerjarenbegroting 2018-2021 ingezet. In de praktijk kunnen onderhoudslasten naar hun aard van jaar tot jaar verschillen. Om deze verschillen op te kunnen vangen zijn twee gemeentebrede onderhoudsreserves voor sportaccommodaties en vastgoed ingesteld. Zo kunnen pieken in het onderhoud dan wel jaarrekeningresultaten kunnen worden opgevangen. Op basis van het verwachte onderhoud voor de komende jaren zijn de reserves gemaximeerd op respectievelijk € 5,5 mln. (sportaccommodaties) en € 4,5 mln. (vastgoed). In de paragraaf onderhoud kapitaal goederen respectievelijk het programma Sport wordt nader ingegaan op het geplande onderhoud. De stand per 1 januari 2020 is € 3,6 mln.
Specificatie per programma
bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
01 - Gemeenteraad | |||||
lasten | |||||
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 22 | ||||
Saldo | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 - College en Bestuur | |||||
lasten | |||||
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 25 | ||||
Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen | 640 | -160 | -260 | ||
Uitruiming begroting i.v.m. aanvulling tekort programmareserve | -190 | -219 | |||
baten | |||||
Baten a.g.v. opheffing Haaglanden | 1.200 | ||||
Saldo | 725 | 379 | 260 | 0 | 0 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | |||||
lasten | |||||
Besteding t.l.v. programmareserve (Subsidieregelingen Duurzaamheid & Eén uniforme milieuzone vervuilende bestel- en personenwagens) | 400 | 664 | |||
Besteding t.l.v. reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen | 1.616 | 2.750 | 2.500 | ||
Diverse bestedingen t.l.v. concernreserves (m.n. middelen uit concernreserve Grote projecten t.b.v. Energietransitie) | 7.264 | 11.805 | 385 | 184 | 577 |
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 68 | ||||
Nieuw beleid 2019 (Subsidie vervuilde auto's en brommers) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Nieuw beleid 2020 (dotatie voorziening afvastoffenheffing) | 100 | ||||
Taakmutaties GF (Implementatie richtlijnen EED, Zero-emissie stadslogistiek, Informatieplicht energiebesparende maatregelen) | 935 | ||||
onttrekkingen aan reseves | |||||
Onttrekking t.l.v. reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen | 1.616 | 2.750 | 2.500 | ||
Saldo | -9.067 | -12.769 | -685 | -484 | -577 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | |||||
lasten | |||||
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 63 | ||||
Besteding t.l.v. programmareserve (Ondermijning, Weerbaarheid van de stad en Nieuwe wet verplicht GGZ) | 106 | 211 | 211 | ||
Nieuw beleid 2019 (Veiligheidsprio's Burgemeester) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
Taakmutaties GF | 200 | ||||
Diverse bestedingen t.l.v. concernreserves (m.n. veiligheidsmaatregelen t.l.v. Activareserve) | 305 | ||||
baten | |||||
Resultaat veiligheidsregio Haaglanden | 550 | ||||
Saldo | -1.718 | -1.806 | -1.911 | -1.911 | 0 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | |||||
lasten | |||||
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 143 | ||||
Nieuw beleid 2019 (Financiering cultuurinstellingen & Heropening bibliotheek Bouwlust) | 1.340 | 1.090 | |||
Nieuw beleid 2020 nw (Centrale bibliotheek) | 2.000 | ||||
Besteding t.l.v. programmareserve (Onderhoudsopgave cultuurpanden) | 295 | ||||
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed | 1.061 | 880 | 1.541 | -613 | -1.981 |
baten | |||||
Huurbaten Zuiderstrandtheater | 800 | ||||
Saldo | -2.039 | -3.970 | -1.541 | 613 | 1.981 |
06 - Onderwijs | |||||
lasten | |||||
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed | 92 | 168 | -220 | -163 | -431 |
Besteding Multifunctioneel gebruik & duurzame huisvesting Onderwijs t.l.v. reguliere reserves | 3.500 | 7.927 | 3.515 | ||
Besteding t.l.v. programmareserve (onderwijshuisvesting) | 2.044 | ||||
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 90 | ||||
Nieuw beleid 2019 (Projectgeld start Haagse lerarenopleiding, Aanpak laaggeletterdheid & Opvang rijksbezuiniging onderwijsachterstandenbeleid) | 2.800 | 3.300 | 2.800 | 2.800 | |
Taakmutaties GF (Voorziening Peuters & Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzaal) | -337 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Ontrekking t.l.v. reguliere reserves Multifunctioneel gebruik & duurzame huisvesting Onderwijs | 3.500 | 7.927 | 3.515 | ||
Saldo | -2.645 | -5.512 | -2.580 | -2.637 | 431 |
07 - Werk en Inkomen | |||||
lasten | |||||
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed | -21 | 93 | -577 | 17 | 81 |
Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen | -1.220 | 20 | -600 | -600 | |
Bestedingen t.l.v. concernreserve Co-financiering | 224 | ||||
Bestedingen Werkoffensief +500 t.l.v. reguliere reserve | 7.000 | 6.350 | 500 | ||
Bestedingen Werkgelegenheidsprojecten t.l.v. reguliere reserve | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | |
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 1.065 | ||||
Nieuw beleid 2019 (BUIG 4x 500 extra uit de bijstand & Afdekken tekort Haeghe groep, incl. frictiekosten) | 3.300 | 1.700 | 1.100 | 500 | |
Nieuw beleid 2020 (Lagere lasten BUIG / Bijstandsverlening / STiP-banen / Armoedevoorziening) | -5.900 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | |
Taakmutaties GF: Verhoging taalniveau statushouders | 2.653 | 620 | |||
Uitruiming begroting i.v.m. aanzuivering negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve | -1.248 | -1.249 | |||
dotaties aan reserves | |||||
Nieuw beleid 2019: BUIG 4x 500 extra uit de bijstand (dotatie reserve Werkoffensief +500) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | |
baten | |||||
EU-subsidie Werkgeversservicepunt | 2.150 | 310 | |||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking uit reserve Werkgelegenheidsprojecten | 7.000 | 6.350 | 500 | ||
Onttrekking uit reserve Werkoffensief +500) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | |
Saldo | -1.703 | -12.874 | -9.923 | -7.917 | -81 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | |||||
lasten | |||||
Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen | -7.633 | -2.000 | 4.403 | ||
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed | -419 | 264 | 1.057 | 8 | 199 |
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Zorg-innovatiefonds | 1.250 | 1.875 | 1.875 | ||
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 844 | ||||
Nieuw beleid 2019 (Jeugd; transformatie naar preventie, Extra aandacht bestrijden eenzaamheid & Onderzoek verplaatsing Doublet/Geleenstr.) | 8.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | |
Nieuw beleid 2020 (Overeengekomen maatregelen Jeugd en Zorg, incl. aanvulling programmareserve, Welzijn & Toegankelijkheid in de stad) | 19.000 | ||||
Taakmutaties GF Jeugdzorg | 15.282 | 11.332 | 11.332 | ||
Taakmutaties GF Overig | 9.792 | 2.585 | 137 | ||
dotaties aan reserves | |||||
Nieuw beleid 2020 nw (Maatschappelijke opvang) | 8.300 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking uit reguliere reserve Zorg-innovatiefonds | 1.250 | 1.875 | 1.875 | ||
Saldo | -25.866 | -45.481 | -18.929 | -2.008 | -199 |
09 - Buitenruimte | |||||
lasten | |||||
Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen | 3.575 | 550 | 1.900 | 550 | |
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed | 226 | 128 | 268 | 255 | 556 |
Besteding t.l.v. programmareserve (diverse projecten Buitenruimte) | 654 | 1.449 | |||
Bestedingen t.l.v. concernreserve Grote projecten | 745 | ||||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Werk met werk | 365 | 1.388 | |||
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 637 | ||||
Nieuw beleid 2019 (Extra Bomen en Groen & Achterstallig onderhoud Kraayestein) | 2.500 | 3.500 | 5.500 | 8.500 | |
Nieuw beleid 2020 (Vrijval budget REIS Herinirchting Jan Luykenlaan, Handhavers & Buitenruimte Nieuw Waldeck, Houtwijk, Mariahoeve) | -450 | 9.350 | |||
Overheveling dekking kapitaallasten naar concernreserve Activafinanciering | -4.663 | -5.050 | -3.600 | -6.000 | |
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking uit reguliere reserve Werk met Werk | 365 | 1.388 | |||
Saldo | -3.224 | -9.927 | -4.068 | -3.305 | -556 |
10 - Sport | |||||
lasten | |||||
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 240 | ||||
Overheveling dekking kapitaallasten naar concernreserve Activafinanciering | -300 | ||||
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed/Sportaccommodaties | 2.005 | -163 | 1.448 | 965 | 1.023 |
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve (Olympisch fonds) | 879 | 1.300 | |||
Taakmutaties GF (Sportakkoorden & Brede impuls combinatiefuncties) | 1.435 | ||||
dotaties aan reserves | |||||
Nieuw beleid 2020 nw (Dotatie Ocean Race/WK Zeilen/Invictus Games aan Olympisch Fonds) | 10.200 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking Olympisch Fonds | 879 | 1.300 | |||
Saldo | -3.380 | -10.037 | -1.448 | -965 | -1.023 |
11 - Economie | |||||
lasten | |||||
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 110 | ||||
Nieuw beleid 2019 (Humanity house & Economie fonds) | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Bestedingen t.l.v. reguliere reserves (m.n. Fonds Economische Structuurversterking) | 5.551 | 1.100 | 1.675 | 2.568 | 6.036 |
Bestedingen t.l.v. concernreserves (m.n Internationaal & Werving) | 1.888 | 1.500 | 25 | ||
Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen | 2.000 | 2.650 | 4.050 | 104 | |
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed | -382 | -341 | -344 | -321 | -271 |
Uitruiming begroting i.v.m. aanvulling tekort programmareserve | -35 | ||||
dotaties aan reserves | |||||
Dotaties aan reguliere reserves (Stedelijke Ontwikkeling Economie & Fonds Economische Structuurversterking) | 1.459 | 2.000 | 2.400 | 1.000 | |
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking aan reguliere reserves (m.n. Fonds Economische Structuurversterking) | 7.010 | 3.100 | 4.075 | 3.568 | 6.036 |
Saldo | -9.781 | -9.809 | -9.706 | -5.783 | 246 |
12 - Mobiliteit | |||||
lasten | |||||
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 231 | ||||
Nieuw beleid 2019 (Verkeersveiligheid) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||
Nieuw beleid 2020 (Parkeren) | 2.665 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen | 1.480 | 930 | 1.500 | ||
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed | 32 | 34 | 1 | 7 | 15 |
Overheveling dekking kapitaallasten naar concernreserve Activafinanciering | -6.659 | -109 | |||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserves (m.n. reserve Parkeren) | -242 | 1.225 | 1 | ||
Bestedingen t.l.v. concernreserve Grote Projecten | 150 | ||||
Besteding t.l.v. programmareserve (m.n. Voorbereiding planvorming Eneco-gelden) | 2.450 | ||||
baten | |||||
Nieuw beleid 2020: Parkeeropbrengsten | 3.500 | 2.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking reserve Parkeren & reserve Stedelijke Ontwikkeling | 2.862 | 1.225 | 1 | ||
Saldo | 6.255 | -3.220 | -3.266 | -4.772 | 220 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | |||||
lasten | |||||
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 316 | ||||
Taakmutaties GF | 500 | ||||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserves (m.n. reserve Stedelijke Ontwikkeling, reserve Grondbedrijf en reserve The Hague World Forum) | 1.671 | 15.771 | 9.680 | 6.608 | 5.432 |
Bestedingen t.l.v. programmareserve (Zuidlarenstraat, Ontmoetingskerk & Bezuiniging omgevingswet) | 1.100 | ||||
Bestedingen t.l.v. concernreserve Grote Projecten | 3.748 | 6.303 | 15.000 | 15.800 | |
Nieuw beleid 2020 (Verlagen budget verplaatsen Geleen- en Doubletstraat) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||
Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen | 1.960 | 1.332 | -197 | ||
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed | -3 | ||||
dotaties aan reserves | |||||
Dotatie reguliere reserves (m.n. reserve Stedelijke Ontwikkeling, reserve Grondbedrijf, reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling & reserve Omgevingsplan Binckhorst) | 15.268 | 8.252 | 2.044 | 35 | 35 |
baten | |||||
Afwaardering pand Amerikaanse ambassade t.g.v. reserve RSO | -10.500 | 500 | 4.500 | ||
Baten t.g.v. reguliere reserves | -3.307 | 7.560 | 7.766 | ||
Verlaging taakstelling verkoopresultaat | -2.226 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking/vrijval reguliere reserves (m.n. reserve Stedelijke Ontwikkeling & reserve Grondbedrijf) | 20.841 | 15.963 | 10.958 | 8.869 | 5.467 |
Saldo | -17.526 | -6.635 | -2.303 | -14.800 | 0 |
14 -Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | |||||
lasten | |||||
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 320 | ||||
Taakmutaties GF (m.n. Permanente registratie voor kiezers in buitenland & Maatschappelijke begeleiding) | 2.573 | ||||
Nieuw beleid 2020 (Verkiezingen) | 1.700 | ||||
Bestedingen t.l.v. concernreserves (Statushouders & Co-financiering) | 2.000 | 500 | |||
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed | 364 | 198 | 120 | -45 | -199 |
Saldo | -6.957 | -698 | -120 | 45 | 199 |
15 - Financiën | |||||
lasten | |||||
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed | 384 | 421 | -2.052 | 320 | 686 |
Bestedingen t.l.v. concernreserves (m.n. reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties) | 19.640 | 1.987 | -1.124 | 100 | 100 |
Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen | -13.668 | -1.500 | 6.500 | 4.000 | 4.002 |
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 282 | ||||
Herfasering dekking ivestering bussinesscase 1FA | 2.000 | 450 | -2.450 | ||
Incidentele verlaging begroting loon- en prijscompensatie i.v.m. nieuwe cao | -6.051 | ||||
Nieuw beleid 2016 (incidenteel nadeel dividend Eneco) | 760 | ||||
Nieuw beleid 2017 (m.n. Herfasering budget Ontwikkeling Buitenruimte & Herfasering kapitaallasten) | 12.591 | 9.404 | |||
Nieuw beleid 2018 (kapitaallasten diverse projecten) | 8.928 | -150 | 150 | ||
Nieuw beleid 2020 (Rente voordelen korte en lange financiering, Vrijval middelen REIS) | -1.213 | -1.485 | 62 | ||
Raming Bespaarde rente (dotatie reserve Activafinanciering) | -1.859 | -2.500 | |||
Taakmutaties GF | -60 | ||||
Uitruiming begroting i.v.m. aanzuivering negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve | -1.609 | -2.105 | 3.523 | ||
Diversen | 740 | 2.413 | -450 | 25 | |
dotaties aan reserves | |||||
Dotaties aan concernreserve Grote projecten | 41.635 | 44.400 | 1.700 | ||
Dotaties aan concernreserve Internationaal & Werving | 2.000 | ||||
Dotaties aan concernreserve Onderhoud Vastgoed | 366 | ||||
Dotatie dekking kapitaallasten aan concernreserve Activafinanciering | 16.785 | 7.659 | 6.050 | 9.000 | 5.000 |
Dotatie concernreserve Herfaseringen i.v.m. actualisatie fasering diverse budgetten beleidsprogramma's | 27.744 | 7.860 | 17.057 | 5.400 | -2 |
Dotatie uitgeruimde middelen aan Centrale bedrijfsvoeringsreserve i.v.m. aanzuivering negatief saldo | 5.800 | 5.800 | |||
Nieuw beleid 2020 (aanzuivering programmareserves 2, 8 & 11 i.v.m. negatieve saldi) | 225 | 21.856 | |||
Nieuw beleid 2017 (dotatie reserve Allocatie incidentele middelen i.v.m. herfasering budget Vervoer Wilde dieren & bijdrage WeGo4it | 100 | 735 | |||
Nieuw beleid 2018 (dotatie jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen i.v.m. herfasering | 150 | ||||
Nieuw beleid 2019 (dotatie jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen) | 124.363 | 3.227 | 7.840 | 2.142 | |
Nieuw beleid 2020 (Reservering ICT-impuls) | 10.000 | ||||
Nieuw beleid 2020 (dotatie jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen) | 71.367 | 70.041 | 9.000 | 7.831 | 5.229 |
baten | |||||
Baten a.g.v. opheffing Haaglanden | 2.200 | ||||
Baten Gemeentefonds Regiodeal t.g.v. reserve Grote Projecten | 3.600 | 3.900 | |||
Incidentele bijstelling baten gemeentefonds | -2.874 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | |
Incidentele bijstelling canonbaten erfpacht | -1.250 | ||||
Nieuw beleid 2019 (Opbrengst verkoop Amerikaanse ambassade & Opbrengsten verkoop gemeentelijk vastgoed) | 13.850 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | |
Nieuw beleid 2020 (dividend Eneco) | 3.902 | 44.556 | |||
Taakmutaties GF | 27.488 | 14.537 | 11.469 | ||
onttrekkingen aan reserves t.g.v. bestedingen in beleidsprogramma's | |||||
Nieuw beleid 2020 (vrijval algemene reserve n.a.v. herijking weerstandscapaciteit) | 4.600 | 7.800 | |||
Nieuw beleid 2016 (onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen) | 760 | ||||
Nieuw beleid 2017 (Herfasering baat liquidatie Haaglanden, budget Ontwikkeling Buitenruimte en kapitaallasten via reserve Allocatie incidentele middelen) | 7.823 | 10.139 | |||
Nieuw beleid 2017 (onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen) | 2.668 | ||||
Nieuw beleid 2018 (onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen) | 8.928 | 150 | |||
Nieuw beleid 2019 (onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen) | 15.113 | 66.365 | 29.925 | 28.325 | |
Nieuw beleid 2020 (onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen) | 56.059 | 84.845 | 9.254 | 8.000 | 5.311 |
Onttrekking programmareserves | 10.499 | 4.263 | 211 | 211 | |
Onttrekking/vrijval reserve activafinaciering | 191.630 | 30.095 | 8.000 | ||
Onttrekking concernreserve Herstructurering reserves | 2.028 | 1.596 | 460 | ||
Onttrekking concernreserve Internationaal & Werving | 1.500 | 1.500 | |||
Onttrekking concernreserve Cofinanciering | 1.360 | 769 | 116 | 100 | 125 |
Onttrekking concernreserve Grote projecten | 15.847 | 32.328 | 15.275 | 16.400 | 600 |
Onttrekking concernreserve Statushouders | 1.581 | ||||
Onttrekking concernreserve Herfaseringen | 27.715 | 17.195 | 17.053 | 6.154 | 4.000 |
Onttrekking concernreserve Taakmutaties gemeentefonds | 10.262 | ||||
Onttrekking concernreserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties | 14.054 | 122 | |||
Onttrekking concernreserve Onderhoud Sportaccomodaties | 1.672 | 1.239 | 928 | ||
Onttrekking concernreserve Onderhoud Vastgoed | 1.925 | 350 | 150 | 220 | |
Saldo | 112.056 | 147.411 | 51.722 | 35.092 | -5.432 |
Overhead | |||||
lasten | |||||
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed | -74 | -15 | -74 | -94 | -21 |
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Basiswerkplekken | 150 | ||||
Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao | 1.595 | ||||
Nieuw beleid 2020 (Businesscases taakstelling Overhead & Parkeren (overhead)) | 1.549 | 1.229 | 1.089 | 1.059 | 519 |
Taakmutaties GF (GDI-voorzieningen) | -58 | ||||
Uitruiming begroting i.v.m. aanzuivering negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve | -1.443 | -2.244 | -3.523 | ||
baten | |||||
BTW-voordeel t.g.v. Centrale bedrijfsvoeringsreserve | 1.500 | 202 | |||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking reguliere reserve Basiswerkplekken | 150 | ||||
Saldo | -69 | 1.232 | 2.508 | -965 | -498 |
TOTAAL SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN | 35.039 | 26.284 | -1.990 | -9.797 | -5.289 |