Verloop financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 105.109 | 103.855 | 103.125 | 105.200 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 105.109 | 103.855 | 103.125 | 105.200 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | -645 | -1.057 | -1.199 |
Overige (neutrale) mutaties | 986 | 3.577 | 4.531 | 2.294 | 105.544 |
Lasten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 106.095 | 109.432 | 107.011 | 106.438 | 104.345 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 7.737 | 6.947 | 6.947 | 6.947 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 7.737 | 6.947 | 6.947 | 6.947 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 435 | 13 | 13 | 13 | 6.960 |
Baten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 8.172 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening 2020 | Beginsaldo | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo |
Voorziening Cult. Legaat Muller | 45 | 1 | 46 | ||
Voorziening fonds kunstopdrachten | 217 | 217 | |||
Voorziening Onderhoudsfonds Nieuwe Kerk | 198 | 30 | 25 | 203 | |
Voorziening frictie- & transitiekosten kunstenplan | 1.056 | 400 | 656 | ||
1.516 | 31 | 425 | 0 | 1.122 | |
bedragen x € 1.000
Investeringen | Totaal | Begroting 2020 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings- | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2020 | Waarvan in 2020 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2020 | ||
Spuikwartier OCC | 197.700 | 2021 | 37.393 | 33.144 | 0 | 33.144 | |
Overige accommodaties voor kunstbeoefening | 6.090 | div. | 5.694 | 393 | 0 | 393 | |
Bibliotheek | 3.151 | div. | 1.901 | 1.151 | 0 | 1.151 | |
Musea | 3.318 | div. | 2.711 | 374 | 0 | 374 | |
Totaal | 210.259 | 47.699 | 35.061 | 0 | 35.061 | ||
De investeringen hebben vooral betrekking op de bouw van het Onderwijs- en Cultuurcentrum die in de tekst hiervoor is toegelicht. We verwachten dat in 2020 voor ca. € 33 mln. wordt geïnvesteerd.
Het actuele projectbudget van het OCC bedraagt € 210,9 mln. Hiervan is € 197,7 mln. in de tabel opgenomen. De budgetdelen: bijdrage aan Zuiderstrandtheater (€ 5,5 mln. – al gerealiseerd afzonderlijk project) en te betalen bouwrente (€ 7,7 mln. - wordt via exploitatie betaald) worden elders in de begroting verantwoord. De definitieve onderverdeling van het beschikbare projectbudget in het investerings- en exploitatiedeel vindt plaats na oplevering van het gebouw