Verloop financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 273.501 | 268.486 | 266.362 | 265.344 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 273.501 | 268.486 | 266.362 | 265.344 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 235 | 374 | 374 | 374 | 374 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | -2.277 | -3.733 | -4.236 |
Overige (neutrale) mutaties | 9.956 | 9.947 | 6.088 | 7.811 | 272.281 |
Lasten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 283.691 | 278.807 | 270.547 | 269.796 | 268.419 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 21.914 | 21.764 | 21.764 | 21.764 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 21.914 | 21.764 | 21.764 | 21.764 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -17.309 | -18.609 | -18.811 | -18.811 | 2.953 |
Baten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 4.605 | 3.155 | 2.953 | 2.953 | 2.953 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2020 |
Reserve basiswerkplekken | 32 | 0 | 0 | 32 |
32 | 0 | 0 | 32 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2020 |
Voorziening Wachtgeld | 55 | 55 | |||
55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2020 en verder | |||||
Investerings- | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2020 | Waarvan in 2020 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2020 | ||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | 18.341 | div. | 11.400 | 3.700 | 0 | 3.700 | |
Aanschaf hardware/software | 20.692 | div. | 13.750 | 3.000 | 0 | 3.000 | |
Basisinfra 2019 tot en met 2022 | 7.000 | div. | 5.250 | 1.750 | 0 | 1.750 | |
1 Financiële administratie | 2.450 | 2020 | 1.350 | 1.350 | 0 | 1.350 | |
Diverse investeringen installaties | 14.159 | div. | 4.656 | 3.751 | 0 | 3.751 | |
Vloerafwerking stadhuis en garage | 1.600 | div. | 1.500 | 808 | 0 | 808 | |
Totaal | 64.242 | 37.906 | 14.359 | 0 | 14.359 | ||
Met behulp van de investeringen voor concernbrede informatiesystemen worden ICT-projecten en IT-systemen gerealiseerd voor het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening. Tevens worden investeringen gereserveerd voor innovatieprojecten.
Aanschaf hardware/software en Basisinfra betreffen reguliere vervanging van hardware en software. De investering in één financiële administratie heeft betrekking op het bouwen van 1 geïntegreerde financiële administratie van de gemeente Den Haag in een nieuwe operating unit. Tenslotte betreft het project “Diverse investeringen installaties” voornamelijk vervanging installatie en omgevingswerken aan Spui 70/ Stadhuiscomplex.