Treasury-ontwikkelingen

Langlopende leningen
In maart 2019 is een lening van € 250 mln. aangetrokken met een looptijd van 20 jaar tegen 0,92%. Hierbij is rekening gehouden met de ontvangst van gelden uit de beoogde verkoop van de aandelen Eneco (RIS304177). Door het aantrekken van deze lening voldoet de gemeente tot ver in 2020 aan de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet is het maximale bedrag dat de gemeente kort (dat wil zeggen: korter dan één jaar) mag lenen. Indien de raad instemt met de verkoop van de Haagse aandelen Eneco, en de verkoop na alle benodigde goedkeuringen definitief is, zal in 2020 worden bezien of er nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden voor de lange financieringsbehoefte.

Korte rentes
De rente voor leningen van 1 tot 12 maanden is negatief. In augustus 2019 is deze -0,40% tot -0,20%. Daardoor ontvangt de gemeente rente over de bedragen die zij voor korte tijd van de banken leent.
De verwachting is  dat de tarieven voor kortlopende leningen in 2020 negatief blijven.

Collateral
Door de negatieve korte rente moet de gemeente rente betalen voor de waarborgsom die als zekerheid voor leningen (collateral) aan de bank dient (zie ook 4b Derivaten).

Omslagrente
Het rentepercentage voor grondexploitaties komt in 2020 uit op 1,3%, de omslagrente in 2020 op 1,5%. Het renteschema voor de berekening van de omslagrente is opgenomen in deze paragraaf bij het onderdeel interne financiering.