Verloop financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 203.422 | 123.047 | 127.548 | 141.361 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 203.422 | 123.047 | 127.548 | 141.361 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 23.133 | 48.961 | 40.043 | 43.228 | 70.263 |
Actualisatie budgettair beeld | -2.000 | 17.600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 62.687 | 8.500 | 3.444 | 6.740 | 11.728 |
Overige (neutrale) mutaties | 53.202 | 56.682 | -18.778 | -28.346 | 107.510 |
Lasten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 340.444 | 254.791 | 149.257 | 159.983 | 186.501 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 1.708.256 | 1.598.804 | 1.580.923 | 1.578.245 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 1.708.256 | 1.598.804 | 1.580.923 | 1.578.245 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 3.959 | 18.791 | 14.615 | 21.698 | 49.581 |
Actualisatie budgettair beeld | 1.000 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 56.059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 51.787 | 89.300 | 14.000 | 14.350 | 14.500 |
Overige (neutrale) mutaties | 91.698 | 167.694 | 76.140 | 43.430 | 1.569.605 |
Baten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 1.912.759 | 1.882.389 | 1.685.678 | 1.657.723 | 1.633.686 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2020 |
Algemene reserve | 66.800 | 0 | 7.800 | 59.000 |
Reserve Activafinanciering | 55.611 | 23.612 | 33.436 | 45.787 |
Reserve ICT Impuls | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties | 2.167 | 0 | 1.239 | 928 |
Reserve Onderhoud Vastgoed | 761 | 0 | 350 | 411 |
Centrale Bedrijfsvoeringsreserve | -5.794 | 5.800 | 0 | 6 |
Programmareserve 2 - College en Bestuur | -219 | 219 | 0 | 0 |
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 664 | 0 | 664 | 0 |
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid | 528 | 0 | 106 | 422 |
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 6 - Onderwijs | 2.044 | 0 | 2.044 | 0 |
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen | 266 | 0 | 0 | 266 |
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid | -21.637 | 21.637 | 0 | 0 |
Programmareserve 9 - Buitenruimte | 1.449 | 0 | 1.449 | 0 |
Programmareserve 10 - Sport | 166 | 0 | 0 | 166 |
Programmareserve 11 - Economie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 12 - Mobiliteit | 50 | 0 | 0 | 50 |
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 159 | 0 | 0 | 159 |
Reserve Grote Projecten | 67.202 | 44.400 | 32.328 | 79.274 |
Reserve Co-financiering | 3.663 | 0 | 769 | 2.894 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020 | 9.404 | 735 | 10.139 | 0 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022 | 111.406 | 3.227 | 66.365 | 48.268 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023 | 15.308 | 70.041 | 84.845 | 504 |
Reserve Herfaseringen | 12.834 | 7.860 | 16.214 | 4.480 |
Reserve Herstructurering reserves | 2.055 | 0 | 1.596 | 459 |
Reserve Internationaal & Werving | 3.967 | 0 | 1.500 | 2.467 |
Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties | 573 | 0 | 122 | 451 |
329.427 | 187.681 | 260.966 | 256.142 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2020 |
Voorziening Gegarandeerde geldleningen | 71 | 71 | |||
Voorziening afwikkeling woningbeheer | 300 | 300 | |||
Voorziening deelneming Haagse Hitte | 2.418 | 2.418 | |||
Voorziening SVG-fonds | 103 | 4 | 107 | ||
Vz non-actieven | 104 | 104 | |||
Voorziening Legaat Sirtema van Grovestin | 17 | 17 | |||
3.013 | 4 | 0 | 0 | 3.017 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2020 en verder | |||||
Investerings- | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2020 | Waarvan in 2020 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2020 | ||
Erfpacht | 75.000 | div. | 60.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | |
Totaal | 75.000 | 60.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | ||
De gemeentelijke erfpachtuitgiftes tegen canonbetaling worden als investering geactiveerd. We begroten voor 2020 voor € 15 mln. van deze uitgiftes. In de programmatekst is een uitgebreidere toelichting opgenomen.