Verloop financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 162.214 | 161.332 | 105.209 | 87.046 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 162.214 | 161.332 | 105.209 | 87.046 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | -1.000 | -1.122 | -1.200 | -227 |
Overige (neutrale) mutaties | 12.902 | 2.294 | 51.027 | 25.908 | 71.844 |
Lasten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 175.116 | 162.626 | 155.114 | 111.754 | 71.617 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 135.696 | 132.467 | 91.083 | 76.458 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 135.696 | 132.467 | 91.083 | 76.458 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 4.698 | 8.467 | 48.174 | 12.326 | 62.948 |
Baten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 145.859 | 140.934 | 139.257 | 88.784 | 62.948 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2020 |
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 8.632 | 619 | 445 | 8.806 |
Reserve Grondbedrijf | 55.365 | 0 | 4.182 | 51.183 |
Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 1.268 | 3 | 3 | 1.268 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen | 19.946 | 40 | 9.728 | 10.258 |
Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 1.896 | 30 | 356 | 1.570 |
Reserve The Hague World Forum | 3.745 | 0 | 1.248 | 2.497 |
Reserve Omgevingsplan Binckhorst | 3.000 | 7.560 | 0 | 10.560 |
93.852 | 8.252 | 15.962 | 86.142 | |
We verwachten in 2020 bijdragen door ontwikkelaars in de Binckhorst, de toevoeging aan reserves hebben vooral hier betrekking op. De onttrekking aan reserves heeft betrekking op de reserve grondbedrijf (zie paragraaf grondbeleid) en diverse projecten die de gemeente in 2020 voert zoals het Havenconvenant en de herinrichting van het World Forum, Westbroekpark en Scheveningse bosjes.
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2020 |
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) | 45.080 | 2.879 | 47.959 | ||
Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder | 15.134 | 240 | 15.374 | ||
Voorziening Risico's Harnaschpolder | 4.150 | 4.150 | |||
Vz Afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuid West | 11.236 | 1.150 | 12.386 | ||
Voorziening Toekomstige Verliescompensatie WOM Stationsbuurt - Oude Centrum | 436 | 436 | |||
Voorziening Amerikaanse Ambassade | 1.150 | 1.150 | |||
Voorziening Woningsplitsing | 295 | -22 | 273 | ||
Voorziening Bouwleges | 29.972 | -2.368 | 27.604 | ||
107.453 | 1.879 | 0 | 0 | 109.332 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2020 en verder | |||||
Investerings- | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2020 | Waarvan in 2020 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2020 | ||
De Titaan | 14.428 | 2022 | 13.989 | 4.589 | 0 | 4.589 | |
Midden Boulevard Scheveningen | 14.400 | 2021 | 13.400 | 7.050 | 0 | 7.050 | |
Kust gezond diversen | 10.918 | 2021 | 8.829 | 3.429 | 0 | 3.429 | |
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising | 14.000 | 2020 | 11.363 | 11.363 | 0 | 11.363 | |
Horeca/datailhandel in het OCC | 2.930 | 2020 | 1.851 | 1.851 | 0 | 1.851 | |
Klusobjecten | 7.618 | 2021 | 629 | 409 | 0 | 409 | |
OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) | 1.900 | 2020 | 1.585 | 1.585 | 0 | 1.585 | |
OR Junoblok (vernieuwing kademuren) | 1.100 | 2020 | 915 | 915 | 0 | 915 | |
Totaal | 67.295 | 52.561 | 31.191 | 0 | 31.191 | ||
In 2020 wordt volop gewerkt aan de projecten in het kader van De Kust Gezond, zoals de ongelijkvloerse kruising Zwolsetraat en de Middenboulevard. De projecten zijn in de programmatekst toegelicht.