Verloop financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 157.818 | 158.613 | 165.587 | 166.269 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 157.818 | 158.613 | 165.587 | 166.269 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 9.350 | 500 | 500 | 500 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | -2.351 | -2.896 | -3.084 |
Overige (neutrale) mutaties | -3.836 | 6.519 | 5.202 | 2.685 | 167.405 |
Lasten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 153.533 | 174.482 | 168.938 | 166.558 | 164.821 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 56.047 | 54.704 | 54.904 | 55.104 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 56.047 | 54.704 | 54.904 | 55.104 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -645 | 3.108 | 1.723 | 1.726 | 57.031 |
Baten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 54.902 | 57.312 | 56.127 | 56.330 | 56.531 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2020 |
Bestemmingsreserve Werk met Werk | 1.389 | 0 | 1.389 | 0 |
1.389 | 0 | 1.389 | 0 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2020 |
Voorziening overige bedrijfsrisico's | 2.087 | 2.087 | |||
Voorziening Wachtgeld | 144 | 144 | |||
Voorziening Bomen | 186 | 67 | 186 | 67 | |
Egalisatievoorziening Leges Opbreekvergunningen | 842 | -111 | 731 | ||
Egalisatievoorziening Riolering | 3.104 | 20.284 | 20.284 | 3.104 | |
Voorziening Graven | 4.434 | 250 | 380 | 4.304 | |
10.797 | 20.490 | 20.850 | 0 | 10.437 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2020 en verder | |||||
Investerings- | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2020 | Waarvan in 2020 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2020 | ||
Buitenruimte | 16.257 | div. | 6.929 | 4.789 | 200 | 4.589 | |
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld | 6.714 | 2020 | 4.309 | 4.309 | 400 | 3.909 | |
Oude Centrum | 6.780 | 2020 | 1.872 | 1.872 | 0 | 1.872 | |
Kraayenstein fase 1 en 2, Nieuw Waldeck en Houtrust | 15.117 | div. | 14.633 | 5.633 | 0 | 5.633 | |
Insteekhaven nabij Herenbrug | 2.600 | div. | 2.600 | 500 | 0 | 500 | |
Campus Holland Spoor | 1.840 | 2020 | 1.840 | 0 | 0 | 0 | |
Kern Bijzonder FASE 1 | 6.555 | 2020 | 3.728 | 3.728 | 0 | 3.728 | |
Meerjarenprogramma kunstwerken | 98.442 | div. | 83.129 | 14.599 | 0 | 14.599 | |
Netwerk Randstadrail | 2.817 | div. | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 0 | |
Renovatie Koningstunnel | 27.500 | div. | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | |
Vervanging Riolering | 101.597 | div. | 81.751 | 20.284 | 20.284 | 0 | |
3e haven Kadeherstel | 4.965 | 2020 | 4.105 | 4.105 | 0 | 4.105 | |
Kijkduin | 5.120 | div. | 2.341 | 1.170 | 0 | 1.170 | |
Morgenstond Midden | 3.337 | 2020 | 2.051 | 2.051 | 0 | 2.051 | |
OR Hobbemaplein | 3.075 | 2020 | 1.513 | 1.513 | 0 | 1.513 | |
Westlandse Zoom | 6.918 | div. | 4.198 | 1.675 | 0 | 1.675 | |
Totaal | 309.634 | 217.517 | 68.747 | 21.901 | 46.846 | ||
In 2020 wordt circa € 69 mln. geïnvesteerd. Een nadere toelichting van de in 2020 uit te voeren projecten is onderdeel van de beleidstoelichting.
Bij de eerdere begrotingsactualisatie 2019 en deze meerjarenbegroting 2020-2023 zijn voor diverse investeringen de kredieten aangepast:
Stadsentree KJ-Plein/Koekamp en A12/Malieveld
Op verzoek van de commissie Ruimte heeft extra afstemming plaatsgevonden met betrokkenen. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp en doorlooptijd. Daarnaast is de aanbesteding van de overkluizing A12 hoger uitgevallen en is een aanvullende risicoreservering nodig. Dit leidt tot een verhoging van het investeringskrediet met € 2,4 mln.
Frederik Hendriklaan/Willem de Zwijgerlaan
Als gevolg van ontwerpwijzigingen na participatietrajecten zijn de projectkosten gestegen. Het investeringskrediet is verhoogd met € 0,3 mln.
Insteekhaven nabij Herenbrug
Naast de Herenbrug, in de nabijheid van het gebied Koekamp, Malieveld en Koningin Julianaplein, realiseert de gemeente een insteekhaven. Dit project is voor € 1,4 mln. gedekt uit REIS-middelen, zie hiervoor paragraaf 1.2 van voorjaarsnota naar programmabegroting en voor € 1,2 mln. uit vrijvallend investeringskredieten. De totale investering bedraagt € 2,6 mln.
Bovenstaande kredietaanpassingen zijn gedekt uit vrijval van de volgende investeringen:
Plein 1813
Dit project gaat niet door. De ambassade van Israël verhuist niet naar het pand nabij Plein 1813. Hierdoor is het niet direct noodzakelijk om de benodigde aanpassingen in buitenruimte te doen. Het beschikbare krediet van € 3,5 mln. is vrijgevallen.
Lagere projectkosten Binckhorst en Leyweg
De projectkosten voor onder andere de herinrichtingen Binckhorst en Leyweg vallen lager uit. Dit resulteert in een vrijval van € 1,6 mln. aan investeringskredieten.