Verloop financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 79.338 | 60.576 | 60.492 | 60.184 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 79.338 | 60.576 | 60.492 | 60.184 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 2.665 | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.326 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | -5.312 | -5.512 | -5.581 |
Overige (neutrale) mutaties | -6.699 | 5.841 | 3.959 | 5.362 | 60.463 |
Lasten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 75.304 | 68.743 | 61.465 | 62.360 | 57.208 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baten Vastgestelde begroting 2019-2022 | 67.702 | 65.773 | 66.673 | 66.673 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2019-2022 | 67.702 | 65.773 | 66.673 | 66.673 | 0 |
Voorjaarsnota 2019 | 7.400 | 10.600 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.500 |
Overige (neutrale) mutaties | 1.012 | 1.507 | 294 | 301 | 66.976 |
Baten Ontwerpbegroting 2020-2023 | 76.114 | 78.880 | 77.667 | 78.674 | 79.176 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2020 |
Reserve Parkeren | 1.227 | 0 | 1.225 | 2 |
1.227 | 0 | 1.225 | 2 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2020 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2020 |
Voorziening Wachtgeld | 125 | 125 | |||
Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise | 400 | 256 | 57 | 599 | |
525 | 256 | 57 | 0 | 724 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2020 en verder | |||||
Investerings- | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2020 | Waarvan in 2020 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2020 | ||
Busplatform Den Haag Centraal | 24.818 | 2020 | 1.809 | 1.809 | 809 | 1.000 | |
Inrichting verkeer | 7.850 | 2020 | 4.820 | 4.820 | 250 | 4.570 | |
Meerjarenplan Fiets | 30.425 | div. | 21.500 | 18.250 | 5.807 | 12.443 | |
Netwerk Randstadrail | 17.050 | 2020 | 6.569 | 6.569 | 1.017 | 5.552 | |
Parkeergarages | 17.132 | div. | 14.692 | 10.572 | 4.000 | 6.572 | |
Parkeren openbare ruimte | 17.809 | div. | 12.275 | 9.655 | 0 | 9.655 | |
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) | 619.600 | div. | 191.768 | 75.000 | 75.000 | 0 | |
Verkeersplan | 8.709 | 2020 | 7.258 | 7.258 | 0 | 7.258 | |
Noordwestelijke Hoofdroute | 21.242 | 2020 | 6.964 | 6.964 | 2.164 | 4.800 | |
Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg | 22.000 | div. | 21.700 | 900 | 0 | 900 | |
Onderdoorgang Hildebrandplein | 25.000 | div. | 24.800 | 300 | 0 | 300 | |
Herinrichting Gedempte gracht | 10.000 | div. | 9.900 | 250 | 0 | 250 | |
Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord | 10.000 | div. | 10.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | |
Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong | 5.000 | div. | 4.900 | 200 | 0 | 200 | |
Lijn 1 Centrum Noord | 9.463 | 2020 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 0 | |
Morgenstond Midden (Rijnstraat/Bezuidenhout) | 1.800 | div. | 1.446 | 175 | 0 | 175 | |
Voorbereidingskredieten mobiliteitsopgaven | 3.300 | 2020 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | |
Totaal | 851.198 | 349.415 | 152.836 | 94.760 | 58.076 | ||
In 2020 wordt € 153 mln. geïnvesteerd. Een nadere toelichting over de verschillende investeringen is onderdeel van de beleidstoelichting. In de meerjarenbegroting 2020-2023 zijn lopende investeringen gewijzigd voor een bedrag van € 5 mln. per jaar vanaf 2021. Hiertegenover staat dat vanaf 2021 vanuit de Enecomiddelen (Coalitieakkoord 2019-2022, Samen voor de stad) een bedrag van € 5 mln. als dekking wordt ingezet. Een nadere invulling vindt nog plaats van de projecten waarvan de investeringen vanaf 2021 worden verlaagd.
Rotterdamsebaan
Het investeringskrediet Rotterdamsebaan is verlaagd met € 20 mln. Na het afronden van het boorproces is het risicoprofiel van dit project afgenomen.
Busplatform Den Haag Centraal
Met de aannemer zijn aanvullende afspraken gemaakt over: nieuwe mijlpalen waarnaar de bestaande boeteregeling is verlegd, het beslechten van lopende discussies over meerwerk claims, afkoop indexering en verdeling en beheersing projectrisico’s. Dit heeft er toe geleid dat het investeringskrediet is verhoogd met € 4,8 mln. Dit is nader toegelicht in de commissiebrief van april 2019 (RIS 302198).
Voorbereidingskredieten mobiliteitsopgaven
Voor de realisatie van de mobiliteitsambities die in het coalitieakkoord 2018-2022 zijn gesteld, worden deze voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld. Deze kredieten zijn gedekt uit de REIS-middelen, hier hiervoor paragraaf 1.2 van voorjaarsnota naar programmabegroting.